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洛阳市西苑城市发展投资债权收益权一期、二期债权

政府债定融 2021年07月20日 15:47 43 linbin123456
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产品名称: 洛阳市西苑城市发展投资债权收益权一期、二期
产品期限:12个月和24个
付息方式: 自然季度付息
规模:10000万

预期收益:
12个月:30-50-100-300万:8.8%-9%-9.2%-9.4%
24个月:30-50-100-300万:9%-9.3%-9.5%-9.8%

融资主体:洛阳市xx发展投资有限公司,由洛阳市涧西区人民政府实际控制,纯政府平台公司,AA主体评级,发债主体(共存续6只债券,债券余额24亿,债项评级AAA),截止2020年12月31日,总资产132亿,同比增长43%,净资产62亿,同比增长54%。2020年全年收入实现7.61亿,同比增长25% ,净利润1.3亿,同比增长46%。2020年底融资方对涧西区财政局应收账款达57亿元,融资方是洛阳市涧西区最重要的保障性住房及配套基础设施建设和土地开发整理实施主体。公司主营业务主要包括土地整理开发和保障性住房及配套基础设施建设。土地整理开发业务:根据公司与洛阳市涧西区人民政府于 2012 年 12 月 26 日签订的《洛阳市涧西区保障性住房及配套基础设施项目和土地整理开发合作协议书》,洛阳市涧西区人民政府以大包干的方式委托公司对区内的建设用地进行整理。涧西区人民政府支付公司土地整理项目所发生的实际成本,并按照成本加成的方式支付公司不低于投资总额 25%的项目收益。涧西区人民政府指定评审机构于年度 12 月 31 日前对公司年度建设的土地整理开发项目的成本投入进行评审,并按照约定支付项目成本及项目收益。保障性住房及配套基础设施建设业务:根据公司与洛阳市涧西区人民政府于 2012 年 12 月 26 日签订的《洛阳市涧西区保障性住房及配套基础设施项目和土地整理开发合作协议书》涧西区人民政府委托公司建设洛阳市涧西区保障性住房及相关配套基础设施建设项目,公司负责工程设计、融资、项目管理和施工建设,按规定使用项目建设用地。涧西区人民政府支付公司工程项目所发生的实际成本,并按照成本加成的方式支付公司不低于投资总额 25%的项目收益。
资金用途补充流动性资金
还款来源:融资方和担保方的经营性收入
风控措施:
【担保方】洛阳市xx开发建设有限公司,由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心100%持股,实控人是涧西区政府,纯政府平台公司。截止2020年12月31日,总资产27亿。
【应收账款质押】一期和二期分别各提供7000万应收账款质押担保。
项目亮点:【区域经济】
洛阳市:2020 年,实现GDP5128.4亿元,排名全省第二,公共预算收入实现383.9亿,政府负债率10.33%。涧西区:2020年,实现GDP超过600亿,公共预算收入实现30.94亿,排名全市第一。

-财经知识分享-

上市公司的信用等级有几个,信用等级和股价关系 我国的企业信用评级不同的管理机构根据各自的业务特点和目的采用了不同的信用评级标准

    三级十等级信用评级标准很受欢迎,被大多数银行和评级机构认可

    上市公司的信用等级也是如此

       国际公认的“四个等级和十个等级”分为AAA,AA,A,BBB,BB,B,CCC,CC,C,D

    从“AA”到“CCC”的每一级都可以用“加号”或者是“减号”来修正主要等级中的相对等级

    一般来说,用户的信用评级越高,代表的信用就越好,融资违约的可能性就越小,也就是来判断其财务状况的一个方式

    上市公司作为企业的形式,也是参与者中评级的,可以在银行获得更好的融资手段,明白这些我们来看一下这个评级变化和股价有什么关系吗

       信用评级更多的是评估被评估对象的偿付能力和债意意愿

    虽然债券发行人股价的变化不会直接影响其偿付能力,但评级机构也应关注发行人股价的变化,因为股价的变化在某些情况下会间接影响公司的信用状况

       当然也需要区别对待不同类型的企业、不同的股价波动和不同的内部波动原因

    对于公司股票价格的正常波动,通常不会引起其信用状况的变化;对于股价突然出现异常波动的发行人,评级机构应予以关注,并对波动原因进行详细调查

       如果股价变动是由于发行人的基本条件或发展前景发生不利变化,如发行人的法律环境发生变化或行业出现重大技术突破,则有必要对公司的信用评级进行重新评估

    否则,如果股价的突然变化仅仅是由于市场对某些谣言的过度反应或人为的非法价格操纵造成的,股价的异常波动通常不会影响公司的信用状况

       信用评级人员应特别关注某些“信心敏感”公司的股价变化,这些公司通常具有高杠杆率,如银行,商业投资银行和保险机构

    这类公司的发展甚至生存必须建立在债权人和交易对手的信心基础上,一旦债权人或交易对手对这些对信心敏感的公司的基本面或发展前景信心不足,这可能导致公司股价下跌,这可能导致债权人或交易对手竞相要求增加融资成本

    如果发生这种情况,公司的发展甚至生存都会受到极大的威胁,信用等级也会大大降低

       在2008年席卷全球的次贷危机中,像雷曼兄弟和北岩银行这样的公司因基础条件恶化而遭遇债权人和交易对手的挤兑,甚至破产

    因此,对于这类对信心敏感的公司,评级人员应特别关注其股价的变化,并对异常变化的原因进行详细调查

       此外,评级人员不仅要关注股价的不利变化,有时股价的有利变化也会对企业的信用状况产生不利影响

    例如,大量发行人通过债务融资进行并购交易,或启动一个发展前景良好但短期内需要大量现金支出的项目,这些活动可能会使公司股价上涨,但削弱其短期偿债能力

       上市公司的信用等级内容就是这些,更多金融常识可以关注投资类公司经营范围

    

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